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2019年05月30日

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窓口現金の入金の流れは
昨日のブログでまとめました。
今日は現金の出金についてです。

窓口で月に1〜2回くらいの頻度で
現金支払いがある医院さんの場合は
日計表に領収書を貼って
差し引きのお金を
銀行へ預け入れすれば良いと思いますが、
毎日のように現金を遣う場合は
小口現金制度の
インプレスト・システム(定額資金前渡法)を
お勧めしています。

1ヶ月に遣う現金が10万円以内でしたら
10万円を小口現金で引き出してます。
Book1-2
この様なエクセル表を作成しておき
毎日遣った現金の領収書に
順番に番号をつけて入力します。
仕分け入力としては
1ヶ月分の合計金額で入力して計上し
1ヶ月に1回支払った現金の総額が
元の金額(10万円、20万円など)になる様に
銀行からお金を引き出します。

1ヶ月分の合計支払金額が86,000円
現金残高が14,000円なら
月末か月初に86,000円を引き出し
10万円にします。

インプレスト・システムなら
現金の残高と領収書の金額を合わせると
常に同じ金額(10万円)になるため
透明性が高まり、また
記帳・入力業務も楽になります。

詳しくは
担当の会計事務所さんにご相談ください。
job_kaikeishi_man




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